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天物观察|钢铁行情为何似“过山车”
updated:2017-08-28
天物观察|钢铁行情为何似“过山车”
进入2017年以后,中国钢材市场主调依然为“迷你短周期”,多次演绎“过山车”行情。譬如今年8月尚未结束,全国钢材市场价格就经历了大幅跳涨——快速下跌——再次扬升。

中国钢材市场为何总是“过山车”行情不断呢?初步分析,主要有以下几点:

一是国内需求确实旺盛。今年上半年,全国经济(GDP)增速为6.9%,L型企稳回升态势已经确立,这就提供了钢材消费稳定增长的大环境。统计数据显示,今年前7个月累计,除钢材直接出口下降外,几乎所有钢材消耗指标均为稳定增长,或者是大幅增长。在国内产量不断提速的同时,全国钢材社会库存却在持续下降。中钢协统计数据显示,2017年7月,全国20个城市5大类品种钢材社会库存总量连续5个月下降,处于历史偏低水平,更加凸显了国内需求强劲。正是因为国内钢材需求强劲,所以给予了钢材市场买方的很硬底气。一旦钢材价格出现较大幅度跌落,都会引发众多资金入场抄底,推动钢材价格进入更高水平,而且前期价格跌势越急,其后反弹到来越快;其先前跌幅越大,其后上涨越是强劲。

二是产能释放抑制题材不断。主要为决策部门坚决钢铁去产能,全面取缔“地条钢”,以及“铁腕”环保等。受其影响,今年此类题材不断显现,由此产生钢铁落后产能释放的较大抑制,推动供求关系实质性好转,成为每次钢材价格跌落后,能够迅速扬升的重要因素。

三是社会库存水平偏低。如上所述,今年以来全国钢材库存水平持续下降,处于历史偏低水平,这就使得钢材库存的蓄水池效应大为减弱。由于缺乏缓冲,钢材市场钢供求关系的任何一个变化,都会被放大,相应扩大了钢材价格涨跌幅度,并显著缩短了其涨跌周期。

四是弥漫钢材市场的“恐高”氛围。伴随钢材价格的节节攀升,钢材市场“恐高”氛围亦在弥漫。必须指出的是,这种“恐高”氛围,不仅产生于市场参与者们,譬如钢材贸易商、钢铁企业和钢材消费企业,也存在于钢材市场的直接与间接管理者之中。所以一旦钢材价格出现较大幅度上涨,就会引起方方面面的普遍忧虑。前者以减少采购、压低库存为、“落袋为安”抛售为对策,后者往往出台管制措施进行打压。两大力量的结合与集中释放,又会使得钢材“风声鹤唳”,快速出逃,从而放大钢材价格的震荡幅度与时间周期。

五是投机资本推波助澜。应该说,现今钢材市场中的投机资本力量很是强大。这类资金的存在,以及多空站队后的激烈博弈,不仅推波助澜市场行情,将涨跌方向推向极致,而且还因为这类资金对于市场消息极为敏感,能够迅速变脸,一夜之间多空异位,因此也促成了钢材市场行情周期的短小易变。

文 转/兰格钢铁
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